我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0240元 | 累计净值： | 1.0240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 350007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 5535.25 | 5389.12 | 503.07 | 356.95 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 5389.12 | 5443.01 | 559.21 | 613.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 5443.01 | 5652.36 | 750.21 | 959.57 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 5443.01 | 5285.16 | 233.40 | 75.55 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 5285.16 | 5563.64 | 32.91 | 311.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 5563.64 | 5652.36 | 483.90 | 572.62 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 5563.64 | 5372.56 | 446.98 | 255.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 5372.56 | 5652.36 | 36.93 | 316.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 5652.36 | 7906.24 | 979.65 | 3233.52 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 5652.36 | 5549.54 | 233.39 | 130.56 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 5549.54 | 5796.07 | 63.64 | 310.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 5796.07 | 7906.24 | 682.62 | 2792.79 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 5796.07 | 6324.27 | 48.62 | 576.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 6324.27 | 7906.24 | 634.01 | 2215.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 7906.24 | 28266.03 | 4125.53 | 24485.32 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 7906.24 | 13412.28 | 351.40 | 5857.44 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 13412.28 | 19175.43 | 1181.57 | 6944.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 19175.43 | 28266.03 | 2592.56 | 11683.16 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 19175.43 | 22854.23 | 2433.59 | 6112.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 22854.23 | 28266.03 | 158.96 | 5570.77 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-12-31 | - | 28266.03 | 52601.23 | 320.61 | 24655.81 | 中报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 28266.03 | 52601.23 | 320.61 | 24655.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 52601.23 | 52601.23 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.87 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.71 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61 | 评论 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.73 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.66 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.60 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 2.25 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 1.95 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.93 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 1.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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