我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0240元 | 累计净值： | 1.0240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 350007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 1000.1 | 1000.1 | 1000.1 | 1000.1 | 2000.1 | 5299.19 | 6528.46 |
| 机构占净值比例(%) | 18.37 | 17.98 | 17.69 | 17.25 | 25.3 | 27.64 | 23.1 |
| 社会公众持有份额 | 4442.91 | 4563.54 | 4652.26 | 4795.97 | 5906.14 | 13876.24 | 21737.58 |
| 个人占净值比例(%) | 81.63 | 82.02 | 82.31 | 82.75 | 74.7 | 72.36 | 76.9 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 5443.01 | 5563.64 | 5652.36 | 5796.07 | 7906.24 | 19175.43 | 28266.03 |
| 基金份额持有人户数(户) | 2219 | 2312 | 2309 | 2086 | 2183 | 3956 | 5045 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.45 | 2.41 | 2.45 | 2.78 | 3.62 | 4.85 | 5.6 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.87 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.71 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61 | 评论 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.73 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.66 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.60 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 2.25 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 1.95 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.93 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 1.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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