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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.02401.02400.00000.0000
2013-08-121.02401.02400.00200.1957
2013-08-091.02201.0220-0.0030-0.2927
2013-08-081.02501.02500.00400.3918
2013-08-071.02101.0210-0.0200-1.9212
2013-08-061.04101.04100.00900.8721
2013-08-051.03201.03200.01301.2758
2013-08-021.01901.0190-0.0020-0.1959
2013-08-011.02101.02100.03203.2356
2013-07-310.98900.98900.00200.2026
2013-07-300.98700.9870-0.0120-1.2012
2013-07-290.99900.9990-0.0170-1.6732
2013-07-261.01601.01600.00400.3953
2013-07-251.01201.0120-0.0360-3.4351
2013-07-241.04801.04800.02202.1442
2013-07-231.02601.02600.02302.2931
2013-07-221.00301.00300.02402.4515
2013-07-190.97900.9790-0.0160-1.6080
2013-07-180.99500.99500.00200.2014
2013-07-170.99300.9930-0.0150-1.4881
2013-07-161.00801.00800.00600.5988
2013-07-151.00201.00200.01801.8293
2013-07-120.98400.9840-0.0060-0.6061
2013-07-110.99000.99000.01401.4344
2013-07-100.97600.97600.01001.0352
2013-07-090.96600.9660-0.0020-0.2066
2013-07-080.96800.9680-0.0120-1.2245
2013-07-050.98000.9800-0.0030-0.3052
2013-07-040.98300.9830-0.0050-0.5061
2013-07-030.98800.98800.00400.4065
2013-07-020.98400.98400.00900.9231
2013-07-010.97500.97500.01301.3514
2013-06-280.96200.96200.00000.0000
2013-06-270.96200.9620-0.0060-0.6198
2013-06-260.96800.96800.00800.8333
2013-06-250.96000.96000.00800.8403
2013-06-240.95200.9520-0.0260-2.6585
2013-06-210.97800.9780-0.0030-0.3058
2013-06-200.98100.9810-0.0270-2.6786
2013-06-191.00801.0080-0.0020-0.1980


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