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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.96800.9680-0.0120-1.2245
2011-05-260.98000.9800-0.0080-0.8097
2011-05-250.98800.9880-0.0100-1.0020
2011-05-240.99800.99800.00100.1003
2011-05-230.99700.9970-0.0250-2.4462
2011-05-201.02201.0220-0.0020-0.1953
2011-05-191.02401.0240-0.0010-0.0976
2011-05-181.02501.02500.00400.3918
2011-05-171.02101.0210-0.0030-0.2930
2011-05-161.02401.02400.00000.0000
2011-05-131.02401.02400.00300.2938
2011-05-121.02101.0210-0.0060-0.5842
2011-05-111.02701.0270-0.0020-0.1944
2011-05-101.02901.02900.00200.1947
2011-05-091.02701.02700.00200.1951
2011-05-061.02501.02500.00400.3918
2011-05-051.02101.02100.00200.1963
2011-05-041.01901.0190-0.0160-1.5459
2011-05-031.03501.03500.00700.6809
2011-04-291.02801.02800.01501.4808
2011-04-281.01301.0130-0.0260-2.5024
2011-04-271.03901.0390-0.0120-1.1418
2011-04-261.05101.0510-0.0150-1.4071
2011-04-251.06601.0660-0.0110-1.0214
2011-04-221.07701.07700.00300.2793
2011-04-211.07401.07400.01101.0348
2011-04-201.06301.06300.00800.7583
2011-04-191.05501.0550-0.0080-0.7526
2011-04-181.06301.06300.00300.2830
2011-04-151.06001.0600-0.0010-0.0943
2011-04-141.06101.0610-0.0010-0.0942
2011-04-131.06201.06200.00800.7590
2011-04-121.05401.0540-0.0100-0.9398
2011-04-111.06401.0640-0.0060-0.5607
2011-04-081.07001.07000.01101.0387
2011-04-071.05901.05900.00900.8571
2011-04-061.05001.0500-0.0070-0.6623
2011-04-011.05701.05700.00500.4753
2011-03-311.05201.0520-0.0050-0.4730
2011-03-301.05701.0570-0.0050-0.4708


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