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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-211.02201.0220-0.0050-0.4869
2010-09-201.02701.0270-0.0110-1.0597
2010-09-171.03801.03800.00300.2899
2010-09-161.03501.0350-0.0160-1.5224
2010-09-151.05101.0510-0.0150-1.4071
2010-09-141.06601.06600.00500.4713
2010-09-131.06101.06100.02001.9212
2010-09-101.04101.04100.00600.5797
2010-09-091.03501.0350-0.0140-1.3346
2010-09-081.04901.04900.00800.7685
2010-09-071.04101.04100.00400.3857
2010-09-061.03701.0370-0.0020-0.1925
2010-09-031.03901.03900.00400.3865
2010-09-021.03501.03500.01601.5702
2010-09-011.01901.0190-0.0120-1.1639
2010-08-311.03101.03100.00400.3895
2010-08-301.02701.02700.02302.2908
2010-08-271.00401.00400.01301.3118
2010-08-260.99100.99100.00800.8138
2010-08-250.98300.9830-0.0190-1.8962
2010-08-241.00201.00200.01301.3145
2010-08-230.98900.98900.00600.6104
2010-08-200.98300.9830-0.0190-1.8962
2010-08-191.00201.0020-0.0040-0.3976
2010-08-181.00601.00600.00100.0995
2010-08-171.00501.00500.00700.7014
2010-08-160.99800.99800.01601.6293
2010-08-130.98200.98200.01601.6563
2010-08-120.96600.9660-0.0040-0.4124
2010-08-110.97000.97000.01001.0417
2010-08-100.96000.9600-0.0250-2.5381
2010-08-090.98500.98500.01101.1294
2010-08-060.97400.97400.01401.4583
2010-08-050.96000.96000.00300.3135
2010-08-040.95700.95700.00800.8430
2010-08-030.94900.9490-0.0110-1.1458
2010-08-020.96000.96000.01601.6949
2010-07-300.94400.94400.00100.1060
2010-07-290.94300.9430-0.0020-0.2116
2010-07-280.94500.94500.01801.9417


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