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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.95000.95000.01501.6043
2010-05-260.93500.9350-0.0030-0.3198
2010-05-250.93800.9380-0.0070-0.7407
2010-05-240.94500.94500.02803.0534
2010-05-210.91700.91700.01802.0022
2010-05-200.89900.8990-0.0090-0.9912
2010-05-190.90800.90800.00800.8889
2010-05-180.90000.90000.00700.7839
2010-05-170.89300.8930-0.0340-3.6677
2010-05-140.92700.92700.00500.5423
2010-05-130.92200.92200.02102.3307
2010-05-120.90100.9010-0.0160-1.7448
2010-05-110.91700.9170-0.0170-1.8201
2010-05-100.93400.9340-0.0210-2.1990
2010-05-070.95500.9550-0.0200-2.0513
2010-05-060.97500.9750-0.0270-2.6946
2010-05-051.00201.00200.02202.2449
2010-05-040.98000.9800-0.0030-0.3052
2010-04-300.98300.9830-0.0040-0.4053
2010-04-290.98700.9870-0.0280-2.7586
2010-04-281.01501.0150-0.0070-0.6849
2010-04-271.02201.0220-0.0190-1.8252
2010-04-261.04101.04100.00300.2890
2010-04-231.03801.03800.00000.0000
2010-04-221.03801.03800.00700.6790
2010-04-211.03101.03100.02602.5871
2010-04-201.00501.00500.00700.7014
2010-04-190.99800.9980-0.0350-3.3882
2010-04-161.03301.0330-0.0040-0.3857
2010-04-151.03701.0370-0.0150-1.4259
2010-04-141.05201.05200.00300.2860
2010-04-131.04901.0490-0.0080-0.7569
2010-04-121.05701.05700.00000.0000
2010-04-091.05701.05700.00900.8588
2010-04-081.04801.0480-0.0060-0.5693
2010-04-071.05401.0540-0.0010-0.0948
2010-04-061.05501.0550-0.0050-0.4717
2010-04-021.06001.06000.00700.6648
2010-04-011.05301.05300.01501.4451
2010-03-311.03801.03800.00700.6790


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