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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-301.03101.03100.01000.9794
2010-03-291.02101.02100.01101.0891
2010-03-261.01001.01000.00800.7984
2010-03-251.00201.0020-0.0050-0.4965
2010-03-241.00701.00700.00400.3988
2010-03-231.00301.00300.00000.0000
2010-03-221.00301.00300.00600.6018
2010-03-190.99700.99700.00900.9109
2010-03-180.98800.98800.00000.0000
2010-03-170.98800.98800.02402.4896
2010-03-160.96400.96400.00400.4167
2010-03-150.96000.9600-0.0080-0.8264
2010-03-120.96800.9680-0.0100-1.0225
2010-03-110.97800.9780-0.0060-0.6098
2010-03-100.98400.9840-0.0090-0.9063
2010-03-090.99300.9930-0.0010-0.1006
2010-03-080.99400.99400.01001.0163
2010-03-050.98400.98400.00800.8197
2010-03-040.97600.9760-0.0220-2.2044
2010-03-030.99800.99800.00500.5035
2010-03-020.99300.99300.00000.0000
2010-03-010.99300.99300.00400.4044
2010-02-260.98900.98900.00300.3043
2010-02-250.98600.98600.01101.1282
2010-02-240.97500.97500.02002.0942
2010-02-230.95500.95500.00000.0000
2010-02-220.95500.9550-0.0050-0.5208
2010-02-120.96000.96000.00900.9464
2010-02-110.95100.95100.00300.3165
2010-02-080.93500.9350-0.0080-0.8484
2010-02-050.94300.9430-0.0130-1.3598
2010-02-040.95600.95600.00000.0000
2010-02-030.95600.95600.01201.2712
2010-02-020.94400.9440-0.0040-0.4219
2010-02-010.94800.9480-0.0060-0.6289
2010-01-290.95400.95400.00500.5269
2010-01-280.94900.94900.01001.0650
2010-01-270.93900.9390-0.0070-0.7400
2010-01-260.94600.9460-0.0180-1.8672
2010-01-250.96400.9640-0.0100-1.0267


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