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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.01001.01000.01201.2024
2013-06-170.99800.9980-0.0010-0.1001
2013-06-140.99900.99900.00700.7056
2013-06-130.99200.9920-0.0220-2.1696
2013-06-071.01401.0140-0.0160-1.5534
2013-06-061.03001.0300-0.0110-1.0567
2013-06-051.04101.04100.00200.1925
2013-06-041.03901.0390-0.0210-1.9811
2013-06-031.06001.0600-0.0070-0.6560
2013-05-311.06701.0670-0.0090-0.8364
2013-05-301.07601.0760-0.0010-0.0929
2013-05-291.07701.07700.00300.2793
2013-05-281.07401.07400.00500.4677
2013-05-271.06901.06900.01601.5195
2013-05-241.05301.05300.00500.4771
2013-05-231.04801.0480-0.0070-0.6635
2013-05-221.05501.0550-0.0070-0.6591
2013-05-211.06201.06200.00100.0943
2013-05-201.06101.06100.01101.0476
2013-05-171.05001.05000.00900.8646
2013-05-161.04101.04100.00900.8721
2013-05-151.03201.03200.00700.6829
2012-12-100.88600.88600.00200.2262
2012-12-070.88400.88400.00600.6834
2012-12-060.87800.8780-0.0020-0.2273
2012-12-050.88000.88000.01802.0882
2012-12-040.86200.86200.00300.3492
2012-12-030.85900.8590-0.0040-0.4635
2012-11-300.86300.86300.00800.9357
2012-11-290.85500.85500.00100.1171
2012-11-280.85400.8540-0.0050-0.5821
2012-11-270.85900.8590-0.0080-0.9227
2012-11-260.86700.8670-0.0050-0.5734
2012-11-230.87200.87200.00400.4608
2012-11-220.86800.8680-0.0040-0.4587
2012-11-210.87200.87200.00400.4608
2012-11-200.86800.86800.00000.0000
2012-11-190.86800.8680-0.0040-0.4587
2012-11-160.87200.8720-0.0040-0.4566
2012-11-150.87600.8760-0.0050-0.5675


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