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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.98000.9800-0.0360-3.5433
2009-11-251.01601.01600.02002.0080
2009-11-240.99600.9960-0.0140-1.3861
2009-11-231.01001.01000.01101.1011
2009-11-200.99900.9990-0.0030-0.2994
2009-11-191.00201.00200.00300.3003
2009-11-180.99900.99900.00300.3012
2009-11-170.99600.99600.00000.0000
2009-11-160.99600.99600.02502.5747
2009-11-130.97100.97100.00500.5176
2009-11-120.96600.9660-0.0010-0.1034
2009-11-110.96700.9670-0.0020-0.2064
2009-11-100.96900.96900.00500.5187
2009-11-090.96400.96400.00000.0000
2009-11-060.96400.9640-0.0010-0.1036
2009-11-050.96500.9650-0.0010-0.1035
2009-11-040.96600.96600.00900.9404
2009-11-030.95700.95700.01101.1628
2009-11-020.94600.94600.03003.2751
2009-10-300.91600.91600.00700.7701
2009-10-290.90900.9090-0.0140-1.5168
2009-10-280.92300.92300.00100.1085
2009-10-270.92200.9220-0.0180-1.9149
2009-10-260.94000.9400-0.0020-0.2123
2009-10-230.94200.94200.01301.3994
2009-10-220.92900.9290-0.0030-0.3219
2009-10-210.93200.9320-0.0040-0.4274
2009-10-200.93600.93600.00500.5371
2009-10-190.93100.93100.01601.7486
2009-10-160.91500.91500.00400.4391
2009-10-150.91100.91100.00200.2200
2009-10-140.90900.9090-0.0020-0.2195
2009-10-130.91100.91100.00600.6630
2009-10-120.90500.90500.00100.1106
2009-10-090.90400.90400.02302.6107
2009-09-300.88100.8810-0.0080-0.8999
2009-09-250.88900.8890-0.0320-3.4745
2009-09-180.92100.92100.00100.1087
2009-09-110.92000.92000.00200.2179
2009-09-090.91800.91800.03103.4949


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