我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0240元 | 累计净值： | 1.0240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 350007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-09-04 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0030 | -0.3371 |
| 2009-08-28 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0300 | -3.2609 |
| 2009-08-21 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0260 | -2.7484 |
| 2009-08-14 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0400 | -4.0568 |
| 2009-08-07 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0460 | -4.4574 |
| 2009-08-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0180 | 1.7751 |
| 2009-07-31 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0150 | 1.5015 |
| 2009-07-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.1000 |
| 2009-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.87 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.71 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61 | 评论 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.73 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.66 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.60 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 2.25 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 1.95 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.93 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 1.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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