我的基金账户

用户名： 密码：

【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.88100.88100.00300.3417
2012-11-130.87800.8780-0.0150-1.6797
2012-11-120.89300.8930-0.0030-0.3348
2012-11-090.89600.8960-0.0030-0.3337
2012-11-080.89900.8990-0.0080-0.8820
2012-11-070.90700.9070-0.0010-0.1101
2012-11-060.90800.9080-0.0040-0.4386
2012-11-050.91200.9120-0.0040-0.4367
2012-11-020.91600.91600.00200.2188
2012-11-010.91400.91400.01301.4428
2012-10-310.90100.90100.01101.2360
2012-10-300.89000.89000.00000.0000
2012-10-290.89000.8900-0.0020-0.2242
2012-10-260.89200.8920-0.0080-0.8889
2012-10-250.90000.9000-0.0040-0.4425
2012-10-240.90400.9040-0.0010-0.1105
2012-10-230.90500.9050-0.0090-0.9847
2012-10-220.91400.91400.00700.7718
2012-10-190.90700.9070-0.0040-0.4391
2012-10-180.91100.91100.00700.7743
2012-10-170.90400.9040-0.0040-0.4405
2012-10-160.90800.90800.00200.2208
2012-10-150.90600.90600.00100.1105
2012-10-120.90500.9050-0.0030-0.3304
2012-10-110.90800.9080-0.0060-0.6565
2012-10-100.91400.9140-0.0010-0.1093
2012-10-090.91500.91500.01101.2168
2012-10-080.90400.9040-0.0020-0.2208
2012-09-280.90600.90600.01101.2291
2012-09-270.89500.89500.01301.4739
2012-09-260.88200.8820-0.0080-0.8989
2012-09-250.89000.8900-0.0020-0.2242
2012-09-240.89200.89200.00400.4505
2012-09-210.88800.8880-0.0040-0.4484
2012-09-200.89200.8920-0.0180-1.9780
2012-09-190.91000.91000.00300.3308
2012-09-180.90700.9070-0.0020-0.2200
2012-09-170.90900.9090-0.0160-1.7297
2012-09-140.92500.92500.00300.3254
2012-09-130.92200.9220-0.0090-0.9667


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。