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【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.92700.9270-0.0050-0.5365
2012-03-200.93200.9320-0.0130-1.3757
2012-03-190.94500.9450-0.0030-0.3165
2012-03-160.94800.94800.01601.7167
2012-03-150.93200.9320-0.0020-0.2141
2012-03-140.93400.9340-0.0190-1.9937
2012-03-130.95300.95300.00600.6336
2012-03-120.94700.9470-0.0020-0.2107
2012-03-090.94900.94900.00600.6363
2012-03-080.94300.94300.00600.6403
2012-03-070.93700.93700.00000.0000
2012-03-060.93700.9370-0.0060-0.6363
2012-03-050.94300.9430-0.0090-0.9454
2012-03-020.95200.95200.01101.1690
2012-03-010.94100.9410-0.0020-0.2121
2012-02-290.94300.9430-0.0040-0.4224
2012-02-280.94700.94700.00000.0000
2012-02-270.94700.94700.00400.4242
2012-02-240.94300.94300.00600.6403
2012-02-230.93700.93700.00100.1068
2012-02-220.93600.93600.00700.7535
2012-02-210.92900.92900.00400.4324
2012-02-200.92500.9250-0.0010-0.1080
2012-02-170.92600.9260-0.0010-0.1079
2012-02-160.92700.9270-0.0020-0.2153
2012-02-150.92900.92900.00300.3240
2012-02-140.92600.9260-0.0010-0.1079
2012-02-130.92700.92700.00100.1080
2012-02-100.92600.92600.00000.0000
2012-02-090.92600.92600.00000.0000
2012-02-080.92600.92600.01201.3129
2012-02-070.91400.9140-0.0100-1.0823
2012-02-060.92400.92400.00200.2169
2012-02-030.92200.92200.00400.4357
2012-02-020.91800.91800.01101.2128
2012-02-010.90700.9070-0.0030-0.3297
2012-01-310.91000.9100-0.0010-0.1098
2012-01-300.91100.9110-0.0110-1.1931
2012-01-200.92200.92200.01401.5419
2012-01-190.90800.90800.01001.1136


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