我的基金账户

用户名： 密码：

【天治趋势 350007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0240元 累计净值： 1.0240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 350007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治趋势 [350007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.95700.95700.00300.3145
2011-11-210.95400.9540-0.0010-0.1047
2011-11-180.95500.9550-0.0090-0.9336
2011-11-170.96400.9640-0.0020-0.2070
2011-11-160.96600.9660-0.0200-2.0284
2011-11-150.98600.9860-0.0030-0.3033
2011-11-140.98900.98900.01301.3320
2011-11-110.97600.9760-0.0020-0.2045
2011-11-100.97800.9780-0.0110-1.1122
2011-11-090.98900.98900.00700.7128
2011-11-080.98200.9820-0.0020-0.2033
2011-11-070.98400.9840-0.0070-0.7064
2011-11-040.99100.99100.00300.3036
2011-11-030.98800.9880-0.0040-0.4032
2011-11-020.99200.99200.01101.1213
2011-11-010.98100.98100.00200.2043
2011-10-310.97900.97900.00000.0000
2011-10-280.97900.97900.00700.7202
2011-10-270.97200.97200.00000.0000
2011-10-260.97200.97200.00400.4132
2011-10-250.96800.96800.00500.5192
2011-10-240.96300.96300.01101.1555
2011-10-210.95200.9520-0.0030-0.3141
2011-10-200.95500.9550-0.0090-0.9336
2011-10-190.96400.96400.00000.0000
2011-10-180.96400.9640-0.0100-1.0267
2011-10-170.97400.97400.00500.5160
2011-10-140.96900.9690-0.0010-0.1031
2011-10-130.97000.97000.00300.3102
2011-10-120.96700.96700.01601.6824
2011-10-110.95100.9510-0.0050-0.5230
2011-10-100.95600.9560-0.0050-0.5203
2011-09-300.96100.96100.00000.0000
2011-09-290.96100.9610-0.0060-0.6205
2011-09-280.96700.9670-0.0050-0.5144
2011-09-270.97200.97200.00200.2062
2011-09-260.97000.9700-0.0110-1.1213
2011-09-230.98100.9810-0.0040-0.4061
2011-09-220.98500.9850-0.0130-1.3026
2011-09-210.99800.99800.01101.1145


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。