我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0490元 | 累计净值： | 1.3290元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 395001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.15% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603001 | 奥康国际 | 713.490 | 26.510 | 2.55 | A股 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 161.250 | 15.000 | 0.58 | A股 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 137.600 | 16.000 | 0.49 | A股 |
| 603002 | 宏昌电子 | 113.990 | 16.890 | 0.41 | A股 |
| 603000 | 人民网 | 87.470 | 2.130 | 0.31 | A股 |
| 601336 | 新华保险 | 85.520 | 2.500 | 0.31 | A股 |
| 600674 | 川投能源 | 69.200 | 10.000 | 0.25 | A股 |
| 603128 | 华贸物流 | 13.950 | 2.000 | 0.05 | A股 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
