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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.98901.2240-0.0010-0.1010
2011-09-190.99001.22500.00000.0000
2011-09-160.99001.22500.00100.1011
2011-09-150.98901.2240-0.0010-0.1010
2011-09-140.99001.22500.00000.0000
2011-09-130.99001.22500.00000.0000
2011-09-090.99001.2250-0.0010-0.1009
2011-09-080.99101.22600.00000.0000
2011-09-070.99101.22600.00300.3036
2011-09-060.98801.22300.00000.0000
2011-09-050.98801.2230-0.0040-0.4032
2011-09-020.99201.2270-0.0070-0.7007
2011-09-010.99901.2340-0.0020-0.1998
2011-08-311.00101.23600.00000.0000
2011-08-301.00101.2360-0.0050-0.4970
2011-08-291.00601.2410-0.0090-0.8867
2011-08-261.01501.2500-0.0010-0.0984
2011-08-251.01601.2510-0.0010-0.0983
2011-08-241.01701.25200.00500.4941
2011-08-231.01201.24700.00500.4965
2011-08-221.00701.2420-0.0030-0.2970
2011-08-191.01001.2450-0.0010-0.0989
2011-08-181.01101.2460-0.0020-0.1974
2011-08-171.01301.24800.00000.0000
2011-08-161.01301.24800.00000.0000
2011-08-151.01301.24800.00000.0000
2011-08-121.01301.24800.00100.0988
2011-08-111.01201.24700.00800.7968
2011-08-101.00401.23900.00300.2997
2011-08-091.00101.2360-0.0010-0.0998
2011-08-081.00201.2370-0.0030-0.2985
2011-08-051.00501.24000.00000.0000
2011-08-041.00501.2400-0.0010-0.0994
2011-08-031.00601.2410-0.0010-0.0993
2011-08-021.00701.24200.00000.0000
2011-08-011.00701.2420-0.0010-0.0992
2011-07-291.00801.2430-0.0020-0.1980
2011-07-281.01001.24500.00100.0991
2011-07-271.00901.24400.00400.3980
2011-07-261.00501.24000.00100.0996


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