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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.01401.24900.00100.0987
2011-05-261.01301.24800.00000.0000
2011-05-251.01301.2480-0.0020-0.1970
2011-05-241.01501.2500-0.0010-0.0984
2011-05-231.01601.2510-0.0040-0.3922
2011-05-201.02001.25500.00000.0000
2011-05-191.02001.2550-0.0010-0.0979
2011-05-181.02101.25600.00100.0980
2011-05-171.02001.2550-0.0010-0.0979
2011-05-161.02101.25600.00000.0000
2011-05-131.02101.25600.00000.0000
2011-05-121.02101.25600.00000.0000
2011-05-111.02101.25600.00000.0000
2011-05-101.02101.25600.00100.0980
2011-05-091.02001.25500.00100.0981
2011-05-061.01901.25400.00000.0000
2011-05-051.01901.25400.00000.0000
2011-05-041.01901.2540-0.0030-0.2935
2011-05-031.02201.25700.00200.1961
2011-04-291.02001.25500.00200.1965
2011-04-281.01801.2530-0.0030-0.2938
2011-04-271.02101.2560-0.0020-0.1955
2011-04-261.02301.2580-0.0030-0.2924
2011-04-251.02601.2610-0.0040-0.3883
2011-04-221.03001.2650-0.0020-0.1938
2011-04-211.03201.26700.00200.1942
2011-04-201.03001.26500.00000.0000
2011-04-191.03001.2650-0.0030-0.2904
2011-04-181.03301.26800.00000.0000
2011-04-151.03301.26800.00000.0000
2011-04-141.03301.2680-0.0010-0.0967
2011-04-131.03401.26900.00000.0000
2011-04-121.03401.26900.00000.0000
2011-04-111.03401.26900.00100.0968
2011-04-081.03301.26800.00300.2913
2011-04-071.03001.26500.00000.0000
2011-04-061.03001.26500.00300.2921
2011-04-011.02701.26200.00200.1951
2011-03-311.02501.2600-0.0020-0.1947
2011-03-301.02701.2620-0.0020-0.1944


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