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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.03501.22500.00200.1936
2010-07-271.03301.22300.00000.0000
2010-07-261.03301.22300.00100.0969
2010-07-231.03201.22200.00000.0000
2010-07-221.03201.22200.00100.0970
2010-07-211.03101.22100.00100.0971
2010-07-201.03001.22000.00200.1946
2010-07-191.02801.21800.00200.1949
2010-07-161.02601.21600.00200.1953
2010-07-151.02401.2140-0.0030-0.2921
2010-07-141.02701.21700.00100.0975
2010-07-131.02601.21600.00100.0976
2010-07-121.02501.21500.00000.0000
2010-07-091.02501.21500.00300.2935
2010-07-081.02201.21200.00200.1961
2010-07-071.02001.21000.00200.1965
2010-07-061.01801.20800.00300.2956
2010-07-051.01501.20500.00000.0000
2010-07-021.01501.20500.00000.0000
2010-07-011.01501.20500.00000.0000
2010-06-301.01501.2050-0.0010-0.0984
2010-06-291.01601.2060-0.0040-0.3922
2010-06-281.02001.2100-0.0010-0.0979
2010-06-251.02101.2110-0.0010-0.0978
2010-06-241.02201.21200.00000.0000
2010-06-231.02201.21200.00300.2944
2010-06-221.01901.20900.00000.0000
2010-06-211.01901.20900.00100.0982
2010-06-181.01801.2080-0.0050-0.4888
2010-06-171.02301.2130-0.0010-0.0977
2010-06-111.02401.21400.00000.0000
2010-06-101.02401.21400.00200.1957
2010-06-091.02201.21200.00100.0979
2010-06-081.02101.21100.00200.1963
2010-06-071.01901.20900.00200.1967
2010-06-041.01701.20700.00300.2959
2010-06-031.01401.2040-0.0010-0.0985
2010-06-021.01501.20500.00100.0986
2010-06-011.01401.2040-0.0020-0.1969
2010-05-311.01601.2060-0.0010-0.0983


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