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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.01701.20700.00200.1970
2010-05-271.01501.20500.00300.2964
2010-05-261.01201.20200.00000.0000
2010-05-251.01201.20200.00100.0989
2010-05-241.01101.20100.00600.5970
2010-05-211.00501.19500.00100.0996
2010-05-201.00401.19400.00000.0000
2010-05-191.00401.19400.00100.0997
2010-05-181.00301.19300.00000.0000
2010-05-171.00301.1930-0.0050-0.4960
2010-05-141.00801.19800.00100.0993
2010-05-131.00701.19700.00200.1990
2010-05-121.00501.1950-0.0040-0.3964
2010-05-111.00901.1990-0.0020-0.1978
2010-05-101.01101.2010-0.0030-0.2959
2010-05-071.01401.20400.00000.0000
2010-05-061.01401.2040-0.0060-0.5882
2010-05-051.02001.21000.00500.4926
2010-05-041.01501.2050-0.0010-0.0984
2010-04-301.01601.2060-0.0060-0.5871
2010-04-291.02201.21200.00000.0000
2010-04-281.02201.2120-0.0010-0.0978
2010-04-271.02301.2130-0.0010-0.0977
2010-04-261.02401.2140-0.0030-0.2921
2010-04-231.02701.2170-0.0010-0.0973
2010-04-221.02801.21800.00600.5871
2010-04-211.02201.21200.00100.0979
2010-04-201.02101.21100.00000.0000
2010-04-191.02101.21100.00000.0000
2010-04-161.02101.21100.00100.0980
2010-04-151.02001.2100-0.0010-0.0979
2010-04-141.02101.21100.00000.0000
2010-04-131.02101.2110-0.0020-0.1955
2010-04-121.02301.21300.00100.0978
2010-04-091.02201.21200.00200.1961
2010-04-081.02001.2100-0.0010-0.0979
2010-04-071.02101.21100.00000.0000
2010-04-061.02101.21100.00100.0980
2010-04-021.02001.21000.00100.0981
2010-04-011.01901.20900.00100.0982


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