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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-231.07801.1380-0.0010-0.0927
2009-09-221.07901.1390-0.0020-0.1850
2009-09-211.08101.14100.00200.1854
2009-09-181.07901.1390-0.0020-0.1850
2009-09-171.08101.14100.00100.0926
2009-09-161.08001.14000.00000.0000
2009-09-151.08001.1400-0.0010-0.0925
2009-09-141.08101.14100.00200.1854
2009-09-111.07901.13900.00000.0000
2009-09-101.07901.13900.00100.0928
2009-09-091.07801.13800.00000.0000
2009-09-081.07801.13800.00100.0929
2009-09-071.07701.13700.00100.0929
2009-09-041.07601.1360-0.0010-0.0929
2009-09-031.07701.13700.00300.2793
2009-09-021.07401.1340-0.0010-0.0930
2009-09-011.07501.13500.00200.1864
2009-08-311.07301.1330-0.0030-0.2788
2009-08-281.07601.1360-0.0010-0.0929
2009-08-271.07701.13700.00100.0929
2009-08-261.07601.13600.00100.0930
2009-08-251.07501.1350-0.0020-0.1857
2009-08-241.07701.13700.00000.0000
2009-08-211.07701.13700.00200.1860
2009-08-201.07501.13500.00500.4673
2009-08-191.07001.1300-0.0050-0.4651
2009-08-181.07501.13500.00500.4673
2009-08-171.07001.1300-0.0070-0.6500
2009-08-141.07701.1370-0.0030-0.2778
2009-08-131.08001.14000.00000.0000
2009-08-121.08001.1400-0.0060-0.5525
2009-08-111.08601.14600.00200.1845
2009-08-101.08401.14400.00000.0000
2009-08-071.08401.1440-0.0030-0.2760
2009-08-061.08701.1470-0.0070-0.6399
2009-08-051.09401.1540-0.0060-0.5455
2009-08-041.10001.16000.00500.4566
2009-08-031.09501.15500.00200.1830
2009-07-311.09301.15300.00300.2752
2009-07-301.09001.15000.00300.2760


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