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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-031.05501.11500.00000.0000
2009-06-021.05501.11500.00000.0000
2009-06-011.05501.11500.00000.0000
2009-05-271.05501.11500.00000.0000
2009-05-261.05501.11500.00000.0000
2009-05-251.05501.11500.00000.0000
2009-05-221.05501.1150-0.0010-0.0947
2009-05-211.05601.11600.00000.0000
2009-05-201.05601.11600.00000.0000
2009-05-191.05601.11600.00100.0948
2009-05-181.05501.11500.00100.0949
2009-05-151.05401.11400.00000.0000
2009-05-141.05401.11400.00000.0000
2009-05-131.05401.11400.00100.0950
2009-05-121.05301.11300.00100.0951
2009-05-111.05201.11200.00000.0000
2009-05-081.05201.11200.00000.0000
2009-05-071.05201.11200.00100.0951
2009-05-061.05101.11100.00000.0000
2009-05-051.05101.11100.00000.0000
2009-05-041.05101.1110-0.0010-0.0951
2009-04-301.05201.11200.00000.0000
2009-04-291.05201.11200.00200.1905
2009-04-281.05001.11000.00000.0000
2009-04-271.05001.11000.00100.0953
2009-04-241.04901.1090-0.0010-0.0952
2009-04-231.05001.11000.00000.0000
2009-04-221.05001.11000.00000.0000
2009-04-211.05001.11000.00100.0953
2009-04-201.04901.10900.00000.0000
2009-04-171.04901.10900.00100.0954
2009-04-161.04801.10800.00200.1912
2009-04-151.04601.10600.00000.0000
2009-04-141.04601.10600.00100.0957
2009-04-131.04501.10500.00000.0000
2009-04-101.04501.10500.00000.0000
2009-04-091.07501.10500.00000.0000
2009-04-081.07501.1050-0.0010-0.0929
2009-04-071.07601.1060-0.0010-0.0929
2009-04-031.07701.1070-0.0020-0.1854


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