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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-021.07901.1090-0.0010-0.0926
2009-04-011.08001.11000.00000.0000
2009-03-311.08001.11000.00000.0000
2009-03-301.08001.11000.00100.0927
2009-03-271.07901.1090-0.0010-0.0926
2009-03-261.08001.1100-0.0020-0.1848
2009-03-251.08201.11200.00000.0000
2009-03-241.08201.1120-0.0010-0.0923
2009-03-231.08301.1130-0.0010-0.0923
2009-03-201.08401.1140-0.0010-0.0922
2009-03-191.08501.11500.00000.0000
2009-03-181.08501.11500.00000.0000
2009-03-171.08501.11500.00000.0000
2009-03-161.08501.11500.00100.0923
2009-03-131.08401.11400.00100.0923
2009-03-121.08301.1130-0.0010-0.0923
2009-03-111.08401.11400.00100.0923
2009-03-101.08301.11300.00100.0924
2009-03-091.08201.11200.00100.0925
2009-03-061.08101.11100.00200.1854
2009-03-051.07901.1090-0.0010-0.0926
2009-03-041.08001.11000.00000.0000
2009-03-031.08001.11000.00000.0000
2009-03-021.08001.11000.00000.0000
2009-02-271.08001.1100-0.0010-0.0925
2009-02-261.08101.11100.00100.0926
2009-02-251.08001.11000.00200.1855
2009-02-241.07801.10800.00100.0929
2009-02-231.07701.10700.00000.0000
2009-02-201.07701.10700.00000.0000
2009-02-191.07701.10700.00200.1860
2009-02-181.07501.10500.00000.0000
2009-02-171.07501.1050-0.0030-0.2783
2009-02-161.07801.10800.00100.0929
2009-02-131.07701.1070-0.0010-0.0928
2009-02-121.07801.10800.00500.4660
2009-02-111.07301.10300.00300.2804
2009-02-101.07001.1000-0.0010-0.0934
2009-02-091.07101.10100.00100.0935
2009-02-061.07001.10000.00400.3752


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