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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-071.04801.04800.00600.5758
2008-10-061.04201.04200.00100.0961
2008-09-261.04101.04100.00000.0000
2008-09-251.04101.04100.00100.0962
2008-09-241.04001.04000.00100.0962
2008-09-231.03901.03900.00000.0000
2008-09-221.03901.03900.00000.0000
2008-09-191.03901.03900.00000.0000
2008-09-181.03901.03900.00200.1929
2008-09-171.03701.03700.00600.5820
2008-09-161.03101.03100.00600.5854
2008-09-121.02501.02500.00200.1955
2008-09-111.02301.02300.00100.0978
2008-09-101.02201.02200.00100.0979
2008-09-091.02101.02100.00000.0000
2008-09-081.02101.02100.00100.0980
2008-09-051.02001.02000.00000.0000
2008-09-041.02001.0200-0.0010-0.0979
2008-09-031.02101.02100.00100.0980
2008-09-021.02001.02000.00000.0000
2008-09-011.02001.02000.00100.0981
2008-08-291.01901.01900.00100.0982
2008-08-281.01801.01800.00100.0983
2008-08-271.01701.01700.00000.0000
2008-08-261.01701.01700.00000.0000
2008-08-251.01701.01700.00000.0000
2008-08-221.01701.01700.00000.0000
2008-08-211.01701.0170-0.0010-0.0982
2008-08-201.01801.01800.00100.0983
2008-08-191.01701.01700.00100.0984
2008-08-181.01601.01600.00200.1972
2008-08-151.01401.01400.00000.0000
2008-08-141.01401.01400.00000.0000
2008-08-131.01401.01400.00100.0987
2008-08-121.01301.01300.00000.0000
2008-08-111.01301.01300.00000.0000
2008-08-081.01301.01300.00000.0000
2008-08-071.01301.01300.00000.0000
2008-08-061.01301.01300.00100.0988
2008-08-051.01201.0120-0.0010-0.0987


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