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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-041.01301.01300.00000.0000
2008-08-011.01301.01300.00000.0000
2008-07-311.01301.01300.00000.0000
2008-07-301.01301.01300.00000.0000
2008-07-291.01301.01300.00000.0000
2008-07-281.01301.01300.00000.0000
2008-07-251.01301.01300.00000.0000
2008-07-241.01301.01300.00200.1978
2008-07-231.01101.01100.00000.0000
2008-07-221.01101.01100.00000.0000
2008-07-211.01101.01100.00000.0000
2008-07-181.01101.01100.00100.0990
2008-07-171.01001.0100-0.0010-0.0989
2008-07-161.01101.01100.00000.0000
2008-07-151.01101.01100.00000.0000
2008-07-141.01101.01100.00100.0990
2008-07-111.01001.01000.00000.0000
2008-07-101.01001.01000.00000.0000
2008-07-091.01001.01000.00000.0000
2008-07-081.01001.01000.00000.0000
2008-07-071.01001.01000.00100.0991
2008-07-041.00901.00900.00100.0992
2008-07-031.00801.00800.00000.0000
2008-07-021.00801.0080-0.0010-0.0991
2008-07-011.00901.0090-0.0010-0.0990
2008-06-301.01001.01000.00100.0991
2008-06-271.00901.0090-0.0010-0.0990
2008-06-261.01001.01000.00000.0000
2008-06-251.01001.01000.00000.0000
2008-06-241.01001.0100-0.0010-0.0989
2008-06-231.01101.01100.00000.0000
2008-06-201.01101.01100.00000.0000
2008-06-191.01101.01100.00100.0990
2008-06-181.01001.01000.00000.0000
2008-06-171.01001.01000.00000.0000
2008-06-161.01001.01000.00100.0991
2008-06-131.00901.00900.00000.0000
2008-06-121.00901.0090-0.0010-0.0990
2008-06-111.01001.01000.00000.0000
2008-06-101.01001.0100-0.0010-0.0989


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