我的基金账户

用户名： 密码：

【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.03101.27600.00100.0971
2012-05-221.03001.27500.00200.1946
2012-05-211.02801.2730-0.0010-0.0972
2012-05-181.02901.27400.00400.3902
2012-05-171.02501.27000.00100.0977
2012-05-161.02401.26900.00000.0000
2012-05-151.02401.26900.00100.0978
2012-05-141.02301.26800.00300.2941
2012-05-111.02001.26500.00100.0981
2012-05-101.01901.26400.00100.0982
2012-05-091.01801.2630-0.0010-0.0981
2012-05-081.01901.26400.00000.0000
2012-05-071.01901.26400.00000.0000
2012-05-041.01901.26400.00000.0000
2012-05-031.01901.26400.00000.0000
2012-05-021.01901.26400.00300.2953
2012-04-271.01601.26100.00200.1972
2012-04-261.01401.2590-0.0010-0.0985
2012-04-251.01501.26000.00100.0986
2012-04-241.01401.2590-0.0010-0.0985
2012-04-231.01501.2600-0.0010-0.0984
2012-04-201.01601.26100.00100.0985
2012-04-191.01501.26000.00000.0000
2012-04-181.01501.26000.00300.2964
2012-04-171.01201.2570-0.0020-0.1972
2012-04-161.01401.25900.00100.0987
2012-04-131.01301.25800.00200.1978
2012-04-121.01101.25600.00200.1982
2012-04-111.00901.25400.00000.0000
2012-04-101.00901.25400.00100.0992
2012-04-091.00801.2530-0.0010-0.0991
2012-04-061.00901.25400.00100.0992
2012-04-051.00801.25300.00200.1988
2012-03-301.00601.25100.00000.0000
2012-03-291.00601.25100.00000.0000
2012-03-281.00601.2510-0.0050-0.4946
2012-03-271.01101.25600.00100.0990
2012-03-261.01001.2550-0.0010-0.0989
2012-03-231.01101.2560-0.0010-0.0988
2012-03-221.01201.25700.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。