【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0490元 |
累计净值： |
1.3290元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
395001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.15% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
温州银行股份有限公司 |
中海收益 [395001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-98716.64 | ￥14966394.38 | ￥7723154.04 |
| 债券买卖差价收入 | ￥66985175.47 | ￥145973623.86 | ￥15165.93 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | ￥1883851.98 |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | ￥25018.20 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥30219899.20 | ￥79636710.43 | ￥21612951.30 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥781214.42 | ￥133989.98 |
| 利息收入 | ￥423368.45 | ￥1671762.76 | ￥845814.19 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥146.88 | ￥119631.80 | ￥119631.80 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2936063.89 | ￥349966895.71 | ￥34212414.28 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥5414894.48 | ￥11954206.01 | ￥3348869.79 |
| 基金托管费 | ￥1804964.79 | ￥3984735.36 | ￥1116289.94 |
| 利息支出 | ￥3614.29 | ￥5166407.32 | ￥3080305.38 |
| 卖出回购证券 | ￥3614.29 | ￥5166407.32 | ￥3080305.38 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥62253.59 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥100889.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
