我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6879元 | 累计净值： | 2.4494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 400001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 116018.470 | 132080.490 | 121498.820 | 87866.000 |
| 单位资产净值(万元) | 0.654 | 0.690 | 0.649 | 0.615 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 82642.780 | 96625.490 | 80922.260 | 64297.320 |
| 可转换债券(万元) | 4589.830 | 9604.630 | 11588.880 | 15937.890 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 4589.830 | 9604.630 | 11588.880 | 15937.890 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 947.170 | 423.060 | 812.780 | 516.570 |
| 资产总值(万元) | 116529.820 | 132667.350 | 123804.410 | 89688.400 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 70.92 | 72.83 | 65.36 | 71.69 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 70.92 | 72.83 | 65.36 | 71.69 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 3.94 | 7.24 | 9.36 | 17.77 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 3.28 | 3.78 | 4.35 | 4.95 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.81 | 0.32 | 0.66 | 0.58 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.25 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 3.24 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 2.16 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.11 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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