我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6879元 | 累计净值： | 2.4494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 400001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥572408384.50 | ￥229152799.75 | ￥192395492.55 | |
| 股票投资市值 | ￥358829468.72 | ￥545670968.61 | ￥1113723100.72 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1346346462.94 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-232623362.22 | |
| 债券投资市值 | ￥29016000.00 | ￥106681000.00 | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥282281.34 | ￥216760.93 | ￥4296031.94 | |
| 交易保证金 | ￥475506.49 | ￥412749.05 | ￥1599974.21 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥1906891.99 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥391494.56 | |
| 应收利息 | ￥1028378.87 | ￥3029973.24 | ￥97305.37 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥384417.83 | ￥67372.28 | ￥1948824.22 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥50273.55 | |
| 基金资产总值 | ￥964331329.74 | ￥885231623.86 | ￥1314502497.12 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥1172394.85 | ￥1152212.49 | ￥1772528.45 | |
| 应付基金托管费 | ￥195399.14 | ￥192035.45 | ￥295421.43 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥442174.29 | ￥359944.02 | ￥3816347.49 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥4500499.96 | ￥730868.56 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥3576969.13 | ￥410691.79 | ￥1338186.71 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3816347.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥6917026.28 | ￥7951215.58 | ￥9332549.61 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1873151808.19 | ￥1984128739.84 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-694896773.98 | ￥-995871399.91 | ￥-678958792.33 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥877280408.28 | ￥1305169947.51 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1305169947.51 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥964331329.74 | ￥885231623.86 | ￥1314502497.12 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1873151808.00 | ￥1984128740.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.47 | ￥0.66 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.25 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 3.24 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 2.16 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.11 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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