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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.67252.4340-0.0005-0.0743
2011-05-270.67302.4345-0.0006-0.0891
2011-05-260.67362.4351-0.0012-0.1778
2011-05-250.67482.4363-0.0071-1.0412
2011-05-240.68192.4434-0.0001-0.0147
2011-05-230.68202.4435-0.0144-2.0678
2011-05-200.69642.4579-0.0001-0.0144
2011-05-190.69652.4580-0.0036-0.5142
2011-05-180.70012.46160.00390.5602
2011-05-170.69622.45770.00210.3026
2011-05-160.69412.4556-0.0043-0.6157
2011-05-130.69842.45990.00340.4892
2011-05-120.69502.4565-0.0045-0.6433
2011-05-110.69952.4610-0.0010-0.1428
2011-05-100.70052.46200.00300.4301
2011-05-090.69752.4590-0.0007-0.1003
2011-05-060.69822.4597-0.0025-0.3568
2011-05-050.70072.46220.00200.2862
2011-05-040.69872.4602-0.0105-1.4805
2011-05-030.70922.47070.00320.4533
2011-04-290.70602.46750.00200.2841
2011-04-280.70402.4655-0.0036-0.5088
2011-04-270.70762.4691-0.0009-0.1270
2011-04-260.70852.4700-0.0013-0.1832
2011-04-250.70982.4713-0.0023-0.3230
2011-04-220.71212.4736-0.0037-0.5169
2011-04-210.71582.47730.00420.5902
2011-04-200.71162.4731-0.0024-0.3361
2011-04-190.71402.4755-0.0091-1.2585
2011-04-180.72312.48460.00080.1108
2011-04-150.72232.48380.00390.5429
2011-04-140.71842.4799-0.0008-0.1112
2011-04-130.71922.48070.01011.4243
2011-04-120.70912.4706-0.0007-0.0986
2011-04-110.70982.4713-0.0038-0.5325
2011-04-080.71362.47510.00230.3234
2011-04-070.71132.47280.00030.0422
2011-04-060.71102.47250.00901.2821
2011-04-010.70202.46350.00991.4304
2011-03-310.69212.4536-0.0041-0.5889


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