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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.65442.41590.00480.7389
2011-01-250.64962.41110.00000.0000
2011-01-240.64962.4111-0.0069-1.0510
2011-01-210.65652.41800.00600.9224
2011-01-200.65052.4120-0.0137-2.0626
2011-01-190.66422.42570.01031.5752
2011-01-180.65392.41540.00190.2914
2011-01-170.65202.4135-0.0179-2.6720
2011-01-140.66992.4314-0.0087-1.2821
2011-01-130.67862.4401-0.0011-0.1618
2011-01-120.67972.44120.00380.5622
2011-01-110.67592.43740.00370.5504
2011-01-100.67222.4337-0.0095-1.3936
2011-01-070.68172.44320.00360.5309
2011-01-060.67812.4396-0.0031-0.4551
2011-01-050.68122.4427-0.0012-0.1758
2011-01-040.68242.44390.01111.6535
2010-12-310.67132.43280.01021.5429
2010-12-300.66112.4226-0.0015-0.2264
2010-12-290.66262.42410.00490.7450
2010-12-280.65772.4192-0.0084-1.2611
2010-12-270.66612.4276-0.0110-1.6246
2010-12-240.67712.4386-0.0033-0.4850
2010-12-230.68042.4419-0.0031-0.4535
2010-12-220.68352.4450-0.0043-0.6252
2010-12-210.68782.44930.01352.0021
2010-12-200.67432.4358-0.0065-0.9548
2010-12-170.68082.44230.00020.0294
2010-12-160.68062.4421-0.0015-0.2199
2010-12-150.68212.4436-0.0024-0.3506
2010-12-140.68452.44600.00060.0877
2010-12-130.68392.44540.01382.0594
2010-12-100.67012.43160.00691.0404
2010-12-090.66322.4247-0.0088-1.3095
2010-12-080.67202.4335-0.0053-0.7825
2010-12-070.67732.43880.00530.7887
2010-12-060.67202.4335-0.0010-0.1486
2010-12-030.67302.43450.00060.0892
2010-12-020.67242.43390.00280.4182
2010-12-010.66962.43110.00010.0149


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