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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.66952.4310-0.0114-1.6743
2010-11-290.68092.4424-0.0003-0.0440
2010-11-260.68122.4427-0.0031-0.4530
2010-11-250.68432.44580.00650.9590
2010-11-240.67782.43930.01061.5887
2010-11-230.66722.4287-0.0072-1.0676
2010-11-220.67442.4359-0.0023-0.3399
2010-11-190.67672.43820.00660.9849
2010-11-180.67012.43160.00630.9491
2010-11-170.66382.4253-0.0102-1.5134
2010-11-160.67402.4355-0.0217-3.1192
2010-11-150.69572.45720.00921.3401
2010-11-120.68652.4480-0.0315-4.3872
2010-11-110.71802.47950.00140.1954
2010-11-100.71662.4781-0.0027-0.3754
2010-11-090.71932.4808-0.0028-0.3878
2010-11-080.72212.48360.00710.9930
2010-11-050.71502.47650.00500.7042
2010-11-040.71002.47150.00841.1973
2010-11-030.70162.4631-0.0033-0.4682
2010-11-020.70492.4664-0.0028-0.3956
2010-11-010.70772.46920.01351.9447
2010-10-290.69422.4557-0.0012-0.1726
2010-10-280.69542.45690.00130.1873
2010-10-270.69412.4556-0.0062-0.8853
2010-10-260.70032.4618-0.0032-0.4549
2010-10-250.70352.46500.01371.9861
2010-10-220.68982.4513-0.0003-0.0435
2010-10-210.69012.4516-0.0038-0.5476
2010-10-180.68272.44420.00230.3380
2010-10-150.68042.44190.01352.0243
2010-10-140.66692.4284-0.0048-0.7146
2010-10-130.67172.43320.00891.3428
2010-10-120.66282.42430.00060.0906
2010-10-110.66222.42370.01101.6892
2010-10-080.65122.41270.01271.9890
2010-09-300.63852.40000.01011.6073
2010-09-290.62842.3899-0.0041-0.6482
2010-09-280.63252.3940-0.0047-0.7376
2010-09-270.63722.39870.00580.9186


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