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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.61042.37190.00480.7926
2010-05-260.60562.36710.00080.1323
2010-05-250.60482.3663-0.0076-1.2410
2010-05-240.61242.37390.01212.0157
2010-05-210.60032.36180.00601.0096
2010-05-200.59432.3558-0.0046-0.7681
2010-05-190.59892.3604-0.0004-0.0667
2010-05-180.59932.36080.00801.3530
2010-05-170.59132.3528-0.0192-3.1450
2010-05-140.61052.3720-0.0020-0.3265
2010-05-130.61252.37400.00711.1728
2010-05-120.60542.36690.00280.4647
2010-05-110.60262.3641-0.0075-1.2293
2010-05-100.61012.37160.00270.4445
2010-05-070.60742.3689-0.0086-1.3961
2010-05-060.61602.3775-0.0178-2.8085
2010-05-050.63382.39530.00671.0684
2010-05-040.62712.3886-0.0062-0.9790
2010-04-300.63332.3948-0.0004-0.0631
2010-04-290.63372.3952-0.0035-0.5493
2010-04-280.63722.3987-0.0033-0.5152
2010-04-270.64052.4020-0.0088-1.3553
2010-04-260.64932.4108-0.0047-0.7187
2010-04-230.65402.4155-0.0020-0.3049
2010-04-220.65602.4175-0.0040-0.6061
2010-04-210.66002.42150.00881.3514
2010-04-200.65122.4127-0.0033-0.5042
2010-04-190.65452.4160-0.0226-3.3378
2010-04-160.67712.4386-0.0030-0.4411
2010-04-150.68012.4416-0.0051-0.7443
2010-04-140.68522.4467-0.0002-0.0292
2010-04-130.68542.44690.00340.4985
2010-04-120.68202.4435-0.0063-0.9153
2010-04-090.68832.44980.00490.7170
2010-04-080.68342.4449-0.0074-1.0712
2010-04-070.69082.4523-0.0012-0.1734
2010-04-060.69202.4535-0.0011-0.1587
2010-04-020.69312.45460.00340.4930
2010-04-010.68972.45120.00741.0846
2010-03-310.68232.44380.00190.2792


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