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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.67652.4380-0.0033-0.4854
2013-06-180.67982.44130.00380.5621
2013-06-170.67602.4375-0.0025-0.3685
2013-06-140.67852.44000.00490.7274
2013-06-130.67362.4351-0.0121-1.7646
2013-06-070.68572.4472-0.0077-1.1105
2013-06-060.69342.4549-0.0063-0.9004
2013-06-050.69972.4612-0.0011-0.1570
2013-06-040.70082.4623-0.0065-0.9190
2013-06-030.70732.4688-0.0001-0.0141
2013-05-310.70742.4689-0.0053-0.7437
2013-05-300.71272.4742-0.0006-0.0841
2013-05-290.71332.4748-0.0001-0.0140
2013-05-280.71342.47490.00841.1915
2013-05-270.70502.46650.00090.1278
2013-05-240.70412.46560.00180.2563
2013-05-230.70232.4638-0.0058-0.8191
2013-05-220.70812.46960.00160.2265
2013-05-210.70652.46800.00000.0000
2013-05-200.70652.46800.00330.4693
2013-05-170.70322.46470.00680.9765
2013-05-160.69642.45790.00831.2062
2013-05-150.68812.44960.00130.1893
2012-12-100.62782.38930.00671.0787
2012-12-070.62112.38260.01011.6530
2012-12-060.61102.37250.00040.0655
2012-12-050.61062.37210.01793.0201
2012-12-040.59272.35420.00601.0227
2012-12-030.58672.3482-0.0048-0.8115
2012-11-300.59152.35300.00651.1111
2012-11-290.58502.3465-0.0018-0.3067
2012-11-280.58682.3483-0.0055-0.9286
2012-11-270.59232.3538-0.0059-0.9863
2012-11-260.59822.3597-0.0026-0.4328
2012-11-230.60082.36230.00410.6871
2012-11-220.59672.3582-0.0029-0.4837
2012-11-210.59962.36110.00590.9938
2012-11-200.59372.3552-0.0040-0.6692
2012-11-190.59772.3592-0.0016-0.2670
2012-11-160.59932.3608-0.0043-0.7124


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