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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.63942.4009-0.0102-1.5702
2009-11-250.64962.41110.01121.7544
2009-11-240.63842.3999-0.0129-1.9807
2009-11-230.65132.41280.00500.7736
2009-11-200.64632.40780.00030.0464
2009-11-190.64602.40750.00330.5135
2009-11-180.64272.40420.00090.1402
2009-11-170.64182.40330.00100.1561
2009-11-160.64082.40230.00671.0566
2009-11-130.63412.39560.00510.8108
2009-11-120.62902.39050.00170.2710
2009-11-110.62732.38880.00080.1277
2009-11-100.62652.38800.00040.0639
2009-11-090.62612.38760.00190.3044
2009-11-060.62422.38570.00060.0962
2009-11-050.62362.38510.00290.4672
2009-11-040.62072.38220.00270.4369
2009-11-030.61802.37950.00380.6187
2009-11-020.61422.37570.00881.4536
2009-10-300.60542.36690.01071.7992
2009-10-290.59472.3562-0.0069-1.1469
2009-10-280.60162.36310.00060.0998
2009-10-270.60102.3625-0.0059-0.9722
2009-10-260.60692.36840.00070.1155
2009-10-230.60622.36770.00420.6977
2009-10-220.60202.3635-0.0003-0.0498
2009-10-210.60232.3638-0.0013-0.2154
2009-10-200.60362.36510.00480.8016
2009-10-190.59882.36030.00590.9951
2009-10-160.59292.3544-0.0009-0.1516
2009-10-150.59382.3553-0.0003-0.0505
2009-10-140.59412.35560.00350.5926
2009-10-130.59062.35210.00430.7334
2009-10-120.58632.3478-0.0003-0.0511
2009-10-090.58662.34810.01182.0529
2009-09-300.57482.33630.00230.4017
2009-09-290.57252.3340-0.0020-0.3481
2009-09-280.57452.3360-0.0075-1.2887
2009-09-250.58202.3435-0.0003-0.0515
2009-09-240.58232.3438-0.0006-0.1029


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