我的基金账户

用户名： 密码：

【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.60802.3695-0.0075-1.2185
2009-07-280.61552.37700.00320.5226
2009-07-270.61232.37380.00320.5254
2009-07-240.60912.37060.00000.0000
2009-07-230.60912.37060.00270.4453
2009-07-220.60642.36790.00270.4472
2009-07-210.60372.3652-0.0033-0.5437
2009-07-200.60702.36850.00290.4801
2009-07-170.60412.36560.00020.0331
2009-07-160.60392.36540.00010.0166
2009-07-150.60382.36530.00170.2823
2009-07-140.60212.36360.00691.1593
2009-07-130.59522.35670.00060.1009
2009-07-100.59462.35610.00030.0505
2009-07-090.59432.35580.00500.8485
2009-07-080.58932.3508-0.0010-0.1694
2009-07-070.59032.3518-0.0006-0.1015
2009-07-060.59092.35240.00310.5274
2009-07-030.58782.34930.00180.3072
2009-07-020.58602.34750.00240.4112
2009-07-010.58362.34510.00420.7249
2009-06-300.57942.3409-0.0015-0.2582
2009-06-290.58092.34240.00380.6585
2009-06-260.57712.3386-0.0002-0.0346
2009-06-250.57732.33880.00060.1040
2009-06-240.57672.33820.00090.1563
2009-06-230.57582.33730.00070.1217
2009-06-220.57512.33660.00010.0174
2009-06-190.57502.33650.00270.4718
2009-06-180.57232.33380.00290.5093
2009-06-170.56942.33090.00270.4764
2009-06-160.56672.3282-0.0001-0.0176
2009-06-150.56682.32830.00591.0519
2009-06-120.56092.3224-0.0032-0.5673
2009-06-110.56412.3256-0.0004-0.0709
2009-06-100.56452.32600.00200.3556
2009-06-090.56252.32400.00240.4285
2009-06-080.56012.32160.00250.4484
2009-06-050.55762.31910.00040.0718
2009-06-040.55722.31870.00080.1438


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。