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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.52962.29110.00260.4934
2009-04-010.52702.28850.00210.4001
2009-03-310.52492.28640.00310.5941
2009-03-300.52182.2833-0.0010-0.1913
2009-03-270.52282.28430.00130.2493
2009-03-260.52152.28300.00490.9485
2009-03-250.51662.2781-0.0047-0.9016
2009-03-240.52132.28280.00160.3079
2009-03-230.51972.28120.00350.6780
2009-03-200.51622.2777-0.0007-0.1354
2009-03-190.51692.27840.00350.6817
2009-03-180.51342.27490.00040.0780
2009-03-170.51302.27450.00631.2433
2009-03-160.50672.26820.00200.3963
2009-03-130.50472.2662-0.0003-0.0594
2009-03-120.50502.26650.00010.0198
2009-03-110.50492.2664-0.0014-0.2765
2009-03-100.50632.26780.00310.6161
2009-03-090.50322.2647-0.0070-1.3720
2009-03-060.51022.2717-0.0019-0.3710
2009-03-050.51212.27360.00130.2545
2009-03-040.51082.27230.01302.6115
2009-03-030.49782.2593-0.0030-0.5990
2009-03-020.50082.26230.00240.4815
2009-02-270.49842.2599-0.0033-0.6578
2009-02-260.50172.2632-0.0102-1.9926
2009-02-250.51192.27340.00040.0782
2009-02-240.51152.2730-0.0097-1.8611
2009-02-230.52122.28270.00510.9882
2009-02-200.51612.27760.00480.9388
2009-02-190.51132.27280.00230.4519
2009-02-180.50902.2705-0.0111-2.1342
2009-02-170.52012.2816-0.0084-1.5894
2009-02-160.52852.29000.00711.3617
2009-02-130.52142.28290.00591.1445
2009-02-120.51552.2770-0.0003-0.0582
2009-02-110.51582.27730.00020.0388
2009-02-100.51562.27710.00170.3308
2009-02-090.51392.27540.00420.8240
2009-02-060.50972.27120.00901.7975


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