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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.50072.2622-0.0009-0.1794
2009-02-040.50162.26310.00701.4153
2009-02-030.49462.25610.00460.9388
2009-02-020.49002.25150.00300.6160
2009-01-230.48702.2485-0.0003-0.0616
2009-01-220.48732.24880.00190.3914
2009-01-210.48542.2469-0.0014-0.2876
2009-01-200.48682.24830.00070.1440
2009-01-190.48612.24760.00340.7044
2009-01-160.48272.24420.00511.0678
2009-01-150.47762.2391-0.0006-0.1255
2009-01-140.47822.23970.00781.6582
2009-01-130.47042.2319-0.0040-0.8432
2009-01-120.47442.2359-0.0001-0.0211
2009-01-090.47452.23600.00250.5297
2009-01-080.47202.2335-0.0060-1.2552
2009-01-070.47802.2395-0.0027-0.5617
2009-01-060.48072.24220.00521.0936
2009-01-050.47552.23700.00721.5375
2008-12-310.46832.2298-0.0013-0.2768
2008-12-300.46962.2311-0.0006-0.1276
2008-12-290.47022.2317-0.0010-0.2122
2008-12-260.47122.23270.00000.0000
2008-12-250.47122.2327-0.0016-0.3384
2008-12-240.47282.2343-0.0042-0.8805
2008-12-230.47702.2385-0.0123-2.5138
2008-12-220.48932.2508-0.0055-1.1116
2008-12-190.49482.25630.00140.2837
2008-12-180.49342.25490.00380.7761
2008-12-170.48962.25110.00160.3279
2008-12-160.48802.24950.00320.6601
2008-12-150.48482.24630.00310.6436
2008-12-120.48172.2432-0.0094-1.9141
2008-12-110.49112.2526-0.0043-0.8680
2008-12-100.49542.25690.00571.1640
2008-12-090.48972.2512-0.0068-1.3696
2008-12-080.49652.25800.00992.0345
2008-12-050.48662.24810.00370.7662
2008-12-040.48292.24440.00310.6461
2008-12-030.47982.24130.00962.0417


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