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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.47022.23170.00280.5991
2008-12-010.46742.22890.00521.1251
2008-11-280.46222.2237-0.0032-0.6876
2008-11-270.46542.22690.00350.7577
2008-11-260.46192.22340.00150.3258
2008-11-250.46042.2219-0.0003-0.0651
2008-11-240.46072.2222-0.0104-2.2076
2008-11-210.47112.2326-0.0020-0.4227
2008-11-200.47312.2346-0.0024-0.5047
2008-11-190.47552.23700.01473.1901
2008-11-180.46082.2223-0.0175-3.6588
2008-11-170.47832.23980.00881.8743
2008-11-140.46952.23100.00942.0430
2008-11-130.46012.22160.01082.4037
2008-11-120.44932.21080.00270.6046
2008-11-110.44662.2081-0.0014-0.3125
2008-11-100.44802.20950.01814.2103
2008-11-070.42992.19140.00360.8445
2008-11-060.42632.1878-0.0072-1.6609
2008-11-050.43352.19500.00982.3130
2008-11-040.42372.1852-0.0020-0.4698
2008-11-030.42572.18720.00110.2591
2008-10-310.42462.1861-0.0031-0.7248
2008-10-300.42772.18920.00551.3027
2008-10-290.42222.1837-0.0079-1.8368
2008-10-280.43012.19160.00551.2953
2008-10-270.42462.1861-0.0198-4.4554
2008-10-240.44442.2059-0.0075-1.6597
2008-10-230.45192.2134-0.0002-0.0442
2008-10-220.45212.2136-0.0088-1.9093
2008-10-210.46092.2224-0.0016-0.3459
2008-10-200.46252.22400.00851.8722
2008-10-170.45402.21550.00160.3537
2008-10-160.45242.2139-0.0153-3.2713
2008-10-150.46772.2292-0.0048-1.0159
2008-10-140.47252.2340-0.0091-1.8895
2008-10-130.48162.24310.00721.5177
2008-10-100.47442.2359-0.0170-3.4595
2008-10-090.49142.2529-0.0067-1.3451
2008-10-080.49812.2596-0.0101-1.9874


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