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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.60362.3651-0.0062-1.0167
2012-11-140.60982.37130.00040.0656
2012-11-130.60942.3709-0.0074-1.1997
2012-11-120.61682.37830.00020.0324
2012-11-090.61662.3781-0.0013-0.2104
2012-11-080.61792.3794-0.0069-1.1044
2012-11-070.62482.3863-0.0007-0.1119
2012-11-060.62552.3870-0.0017-0.2710
2012-11-050.62722.3887-0.0023-0.3654
2012-11-020.62952.39100.00250.3987
2012-11-010.62702.38850.00821.3251
2012-10-310.61882.38030.00140.2268
2012-10-300.61742.37890.00020.0324
2012-10-290.61722.3787-0.0030-0.4837
2012-10-260.62022.3817-0.0072-1.1476
2012-10-250.62742.3889-0.0059-0.9316
2012-10-240.63332.3948-0.0006-0.0947
2012-10-230.63392.3954-0.0065-1.0150
2012-10-220.64042.40190.00210.3290
2012-10-190.63832.3998-0.0003-0.0470
2012-10-180.63862.40010.00791.2526
2012-10-170.63072.39220.00040.0635
2012-10-160.63032.39180.00040.0635
2012-10-150.62992.3914-0.0010-0.1585
2012-10-120.63092.3924-0.0003-0.0475
2012-10-110.63122.3927-0.0048-0.7547
2012-10-100.63602.39750.00080.1259
2012-10-090.63522.39670.01272.0402
2012-10-080.62252.3840-0.0044-0.7019
2012-09-280.62692.38840.00731.1782
2012-09-270.61962.38110.01893.1463
2012-09-260.60072.3622-0.0062-1.0216
2012-09-250.60692.3684-0.0011-0.1809
2012-09-240.60802.36950.00380.6289
2012-09-210.60422.3657-0.0002-0.0331
2012-09-200.60442.3659-0.0097-1.5795
2012-09-190.61412.37560.00160.2612
2012-09-180.61252.3740-0.0028-0.4551
2012-09-170.61532.3768-0.0126-2.0067
2012-09-140.62792.38940.00130.2075


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