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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.76842.5299-0.0085-1.0941
2008-06-050.77692.5384-0.0060-0.7664
2008-06-040.78292.5444-0.0149-1.8676
2008-06-030.79782.5593-0.0058-0.7218
2008-06-020.80362.56510.00150.1870
2008-05-300.80212.56360.00270.3378
2008-05-290.79942.5609-0.0225-2.7376
2008-05-280.82192.58340.01782.2137
2008-05-270.80412.56560.00580.7265
2008-05-260.79832.5598-0.0177-2.1691
2008-05-230.81602.5775-0.0025-0.3054
2008-05-220.81852.5800-0.0095-1.1473
2008-05-210.82802.58950.01922.3739
2008-05-200.80882.5703-0.0436-5.1150
2008-05-190.85242.6139-0.0040-0.4671
2008-05-160.85642.6179-0.0036-0.4186
2008-05-150.86002.6215-0.0079-0.9102
2008-05-140.86792.62940.01031.2010
2008-05-130.85762.6191-0.0086-0.9928
2008-05-120.86622.62770.01351.5832
2008-05-090.85272.6142-0.0016-0.1873
2008-05-080.85432.61580.02533.0519
2008-05-070.82902.5905-0.0313-3.6383
2008-05-060.86032.62180.00680.7967
2008-05-050.85352.61500.01792.1422
2008-04-300.83562.59710.03674.5938
2008-04-290.79892.56040.00770.9732
2008-04-280.79122.55270.00080.1012
2008-04-250.79042.55190.01351.7377
2008-04-240.77692.53840.05537.6635
2008-04-230.72162.48310.02854.1120
2008-04-220.69312.4546-0.0029-0.4167
2008-04-210.69602.4575-0.0030-0.4292
2008-04-180.69902.4605-0.0209-2.9032
2008-04-170.71992.4814-0.0170-2.3070
2008-04-160.73692.4984-0.0121-1.6155
2008-04-150.74902.51050.01111.5043
2008-04-140.73792.4994-0.0470-5.9880
2008-04-110.78492.54640.00500.6411
2008-04-100.77992.54140.01822.3894


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