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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.76172.5232-0.0350-4.3931
2008-04-080.79672.55820.01301.6588
2008-04-070.78372.54520.04135.5630
2008-04-030.74242.50390.01071.4623
2008-04-020.73172.4932-0.0247-3.2655
2008-04-010.75642.5179-0.0454-5.6623
2008-03-310.80182.5633-0.0318-3.8148
2008-03-280.83362.59510.02753.4115
2008-03-270.80612.5676-0.0364-4.3205
2008-03-260.84252.6040-0.0018-0.2132
2008-03-250.84432.60580.00090.1067
2008-03-240.84342.6049-0.0262-3.0129
2008-03-210.86962.63110.00170.1959
2008-03-200.86792.62940.02392.8318
2008-03-190.84402.60550.03063.7620
2008-03-180.81342.5749-0.0485-5.6271
2008-03-170.86192.6234-0.0488-5.3585
2008-03-140.91072.6722-0.0092-1.0001
2008-03-130.91992.6814-0.0266-2.8104
2008-03-120.94652.7080-0.0245-2.5232
2008-03-110.97102.73250.00850.8831
2008-03-100.96252.7240-0.0277-2.7974
2008-03-070.99022.7517-0.0187-1.8535
2008-03-061.00892.7704-0.0026-0.2570
2008-03-051.01152.7730-0.0008-0.0790
2008-03-041.01232.7738-0.0177-1.7184
2008-03-031.03002.79150.03253.2581
2008-02-290.99752.75900.00830.8391
2008-02-280.98922.75070.01001.0212
2008-02-270.97922.74070.01621.6822
2008-02-260.96302.7245-0.0096-0.9870
2008-02-250.97262.7341-0.0380-3.7601
2008-02-221.01062.7721-0.0249-2.4046
2008-02-211.03552.79700.01020.9948
2008-02-201.02532.7868-0.0177-1.6970
2008-02-191.04302.80450.02082.0348
2008-02-181.02222.78370.01691.6811
2008-02-151.00532.7668-0.0019-0.1886
2008-02-141.00722.76870.01231.2363
2008-02-130.99492.7564-0.0108-1.0739


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