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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.00572.76720.00020.0199
2008-02-041.00552.76700.05876.1998
2008-02-010.94682.7083-0.0249-2.5625
2008-01-310.97172.7332-0.0221-2.2238
2008-01-300.99382.7553-0.0042-0.4208
2008-01-290.99802.75950.00700.7064
2008-01-280.99102.7525-0.0617-5.8611
2008-01-251.05272.8142-0.0039-0.3691
2008-01-241.05662.81810.02322.2450
2008-01-231.03342.79490.05535.6538
2008-01-220.97812.7396-0.0746-7.0865
2008-01-211.05272.8142-0.0453-4.1257
2008-01-181.09802.85950.01171.0771
2008-01-171.08632.8478-0.0283-2.5390
2008-01-161.11462.8761-0.0350-3.0445
2008-01-151.14962.9111-0.0085-0.7340
2008-01-141.15812.91960.01381.2060
2008-01-111.14432.90580.00340.2980
2008-01-101.14092.90240.00900.7951
2008-01-091.13192.89340.01691.5157
2008-01-081.11502.8765-0.0052-0.4642
2008-01-071.12022.88170.01311.1833
2008-01-041.10712.86860.00550.4993
2008-01-031.10162.86310.00170.1546
2008-01-021.09992.86140.00540.4934
2007-12-311.09452.8560-0.0001-0.0091
2007-12-291.09462.8561-0.0001-0.0091
2007-12-281.09472.8562-0.0055-0.4999
2007-12-271.10022.86170.01721.5882
2007-12-261.08302.84450.00750.6974
2007-12-251.07552.83700.00540.5046
2007-12-241.07012.83160.02122.0212
2007-12-211.04892.81040.01341.2941
2007-12-201.03552.79700.01541.5097
2007-12-191.02012.78160.02032.0304
2007-12-180.99982.7613-0.0105-1.0393
2007-12-171.01032.7718-0.0157-1.5302
2007-12-141.02602.78750.02202.1912
2007-12-131.00402.7655-0.0327-3.1542
2007-12-121.03672.7982-0.0068-0.6517


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