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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.04352.80500.00170.1632
2007-12-101.04182.80330.01911.8676
2007-12-071.02272.78420.01161.1473
2007-12-061.01112.7726-0.0010-0.0988
2007-12-051.01212.77360.02422.4496
2007-12-040.98792.74940.01271.3023
2007-12-030.97522.73670.00430.4429
2007-11-300.97092.7324-0.0221-2.2256
2007-11-290.99302.75450.03713.8812
2007-11-280.95592.7174-0.0102-1.0558
2007-11-270.96612.7276-0.0129-1.3177
2007-11-260.97902.7405-0.0114-1.1511
2007-11-230.99042.75190.01801.8511
2007-11-220.97242.7339-0.0465-4.5637
2007-11-211.01892.7804-0.0117-1.1353
2007-11-201.03062.79210.00830.8119
2007-11-191.02232.7838-0.0019-0.1855
2007-11-161.02422.7857-0.0083-0.8039
2007-11-151.03252.7940-0.0080-0.7689
2007-11-141.04052.80200.03933.9253
2007-11-131.00122.7627-0.0090-0.8909
2007-11-121.01022.7717-0.0087-0.8539
2007-11-091.01892.7804-0.0070-0.6823
2007-11-081.02592.7874-0.0496-4.6118
2007-11-071.07552.83700.00560.5234
2007-11-061.06992.8314-0.0141-1.3007
2007-11-051.08402.8455-0.0204-1.8472
2007-11-021.10442.8659-0.0206-1.8311
2007-11-011.12502.8865-0.0093-0.8199
2007-10-311.13432.89580.01171.0422
2007-10-301.12262.88410.01471.3268
2007-10-291.10792.86940.01801.6515
2007-10-261.08992.85140.00880.8140
2007-10-251.08112.8426-0.0388-3.4646
2007-10-241.11992.88140.01311.1836
2007-10-231.10682.86830.01491.3646
2007-10-221.09192.8534-0.0288-2.5698
2007-10-191.12072.88220.00080.0714
2007-10-181.11992.8814-0.0328-2.8455
2007-10-171.15272.9142-0.0191-1.6300


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