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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.17182.93330.00540.4630
2007-10-151.16642.92790.01671.4526
2007-10-121.14972.91120.00180.1568
2007-10-111.14792.90940.02462.1900
2007-10-101.12332.88480.00510.4561
2007-10-091.11822.8797-0.0021-0.1874
2007-10-081.12032.88180.00520.4663
2007-09-301.11512.8766-0.0001-0.0090
2007-09-281.11522.87670.02232.0404
2007-09-271.09292.85440.00980.9048
2007-09-261.08312.8446-0.0106-0.9692
2007-09-251.09372.8552-0.0161-1.4507
2007-09-241.10982.87130.00240.2167
2007-09-211.10742.86890.00130.1175
2007-09-201.10612.86760.01471.3469
2007-09-191.09142.8529-0.0098-0.8899
2007-09-181.10122.86270.00620.5662
2007-09-171.83502.85650.02241.2358
2007-09-141.81262.83410.01100.6106
2007-09-131.80162.82310.02121.1907
2007-09-121.78042.80190.00760.4287
2007-09-111.77282.7943-0.0669-3.6365
2007-09-101.83972.86120.01630.8939
2007-09-071.82342.8449-0.0183-0.9936
2007-09-061.84172.86320.02831.5606
2007-09-051.81342.8349-0.0063-0.3462
2007-09-041.81972.8412-0.0245-1.3285
2007-09-031.84422.86570.03782.0926
2007-08-311.80642.82790.00410.2275
2007-08-301.80232.82380.02201.2357
2007-08-291.78032.8018-0.0001-0.0056
2007-08-281.78042.80190.00060.0337
2007-08-271.77982.80130.02071.1767
2007-08-241.75912.78060.02511.4475
2007-08-231.73402.75550.02341.3679
2007-08-221.71062.73210.02511.4892
2007-08-211.68552.70700.03041.8367
2007-08-201.65512.67660.07935.0324
2007-08-171.57582.5973-0.0170-1.0673
2007-08-161.59282.6143-0.0215-1.3318


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