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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.61432.63580.00570.3543
2007-08-141.60862.63010.02821.7844
2007-08-131.58042.6019-0.0160-1.0023
2007-08-101.59642.6179-0.0263-1.6208
2007-08-091.62272.64420.01821.1343
2007-08-081.60452.6260-0.0379-2.3076
2007-08-071.64242.66390.00910.5572
2007-08-061.63332.65480.02101.3025
2007-08-031.61232.63380.05523.5451
2007-08-021.55712.57860.05933.9591
2007-08-011.49782.5193-0.0567-3.6475
2007-07-311.55452.57600.00630.4069
2007-07-301.54822.56970.02471.6213
2007-07-271.52352.54500.00350.2303
2007-07-261.52002.54150.02481.6586
2007-07-251.49522.51670.03562.4390
2007-07-241.45962.48110.00350.2404
2007-07-231.45612.47760.05804.1485
2007-07-201.39812.41960.05874.3826
2007-07-191.33942.3609-0.0009-0.0671
2007-07-181.34032.36180.00430.3219
2007-07-171.33602.35750.02862.1875
2007-07-161.30742.3289-0.0408-3.0263
2007-07-131.34822.36970.00480.3573
2007-07-121.34342.36490.00290.2163
2007-07-111.34052.36200.00940.7062
2007-07-101.33112.3526-0.0236-1.7421
2007-07-091.35472.37620.04113.1288
2007-07-061.31362.33510.05734.5610
2007-07-051.25632.2778-0.0584-4.4421
2007-07-041.31472.3362-0.0197-1.4763
2007-07-031.33442.35590.01681.2750
2007-07-021.31762.3391-0.0108-0.8130
2007-06-301.32842.3499-0.0001-0.0075
2007-06-291.32852.3500-0.0474-3.4450
2007-06-281.37592.3974-0.0720-4.9727
2007-06-271.44792.46940.03832.7171
2007-06-261.40962.43110.01991.4320
2007-06-251.38972.4112-0.0836-5.6743
2007-06-221.47332.4948-0.0498-3.2696


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