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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.62662.3881-0.0039-0.6186
2012-09-120.63052.39200.00090.1429
2012-09-110.62962.3911-0.0027-0.4270
2012-09-100.63232.39380.00110.1743
2012-09-070.63122.39270.01632.6508
2012-09-060.61492.37640.00350.5725
2012-09-050.61142.37290.00000.0000
2012-09-040.61142.3729-0.0048-0.7790
2012-09-030.61622.37770.00600.9833
2012-08-310.61022.3717-0.0005-0.0819
2012-08-300.61072.3722-0.0013-0.2124
2012-08-290.61202.3735-0.0030-0.4878
2012-08-280.61502.37650.00210.3426
2012-08-270.61292.3744-0.0082-1.3202
2012-08-240.62112.3826-0.0058-0.9252
2012-08-230.62692.38840.00050.0798
2012-08-220.62642.3879-0.0032-0.5083
2012-08-210.62962.39110.00390.6233
2012-08-200.62572.3872-0.0026-0.4138
2012-08-170.62832.3898-0.0008-0.1272
2012-08-160.62912.3906-0.0018-0.2853
2012-08-150.63092.3924-0.0043-0.6770
2012-08-140.63522.39670.00250.3951
2012-08-130.63272.3942-0.0097-1.5100
2012-08-100.64242.4039-0.0011-0.1709
2012-08-090.64352.40500.00400.6255
2012-08-080.63952.40100.00080.1253
2012-08-070.63872.4002-0.0012-0.1875
2012-08-060.63992.40140.00500.7875
2012-08-030.63492.39640.00230.3636
2012-08-020.63262.3941-0.0041-0.6439
2012-08-010.63672.39820.00420.6640
2012-07-310.63252.39400.00020.0316
2012-07-300.63232.3938-0.0034-0.5348
2012-07-270.63572.39720.00240.3790
2012-07-260.63332.3948-0.0024-0.3775
2012-07-250.63572.3972-0.0025-0.3917
2012-07-240.63822.39970.00190.2986
2012-07-230.63632.3978-0.0053-0.8261
2012-07-200.64162.4031-0.0031-0.4808


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