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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-090.99111.0111-0.0186-1.8421
2005-04-291.02971.0297-0.0124-1.1899
2005-04-281.04211.04210.00420.4047
2005-04-271.03791.03790.00120.1158
2005-04-261.03671.03670.00070.0676
2005-04-251.03601.03600.00240.2322
2005-04-221.03361.0336-0.0001-0.0097
2005-04-211.03371.03370.00720.7014
2005-04-201.02651.0265-0.0035-0.3398
2005-04-191.03001.0300-0.0023-0.2228
2005-04-181.03231.03230.00100.0970
2005-04-151.03131.0313-0.0034-0.3286
2005-04-141.03471.0347-0.0040-0.3851
2005-04-131.03871.03870.00720.6980
2005-04-121.03151.0315-0.0016-0.1549
2005-04-111.03311.0331-0.0148-1.4123
2005-04-081.04791.04790.00730.7015
2005-04-071.04061.04060.00010.0096
2005-04-061.04051.04050.01581.5419
2005-04-051.02471.0247-0.0015-0.1462
2005-04-041.02621.0262-0.0038-0.3689
2005-04-011.03001.03000.01551.5278
2005-03-311.01451.01450.00100.0987
2005-03-301.01351.0135-0.0017-0.1675
2005-03-291.01521.01520.00030.0296
2005-03-281.01491.01490.00090.0888
2005-03-251.01401.01400.00080.0790
2005-03-241.01321.0132-0.0013-0.1281
2005-03-231.01451.0145-0.0017-0.1673
2005-03-221.01621.01620.00080.0788
2005-03-211.01541.01540.00050.0493
2005-03-181.01491.0149-0.0014-0.1378
2005-03-171.01631.0163-0.0002-0.0197
2005-03-161.01651.01650.00010.0098
2005-03-151.01641.0164-0.0003-0.0295
2005-03-141.01671.01670.00030.0295
2005-03-111.01641.01640.00150.1478
2005-03-101.01491.0149-0.0028-0.2751
2005-03-091.01771.0177-0.0003-0.0295
2005-03-081.01801.01800.00480.4737


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