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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.64472.40620.00370.5772
2012-07-180.64102.4025-0.0003-0.0468
2012-07-170.64132.40280.00140.2188
2012-07-160.63992.4014-0.0095-1.4629
2012-07-130.64942.4109-0.0002-0.0308
2012-07-120.64962.41110.00250.3863
2012-07-110.64712.40860.00180.2789
2012-07-100.64532.4068-0.0018-0.2782
2012-07-090.64712.4086-0.0079-1.2061
2012-07-060.65502.41650.00580.8934
2012-07-050.64922.4107-0.0030-0.4600
2012-07-040.65222.4137-0.0008-0.1225
2012-07-030.65302.41450.00190.2918
2012-07-020.65112.41260.00180.2772
2012-06-300.64932.41080.00000.0000
2012-06-290.64932.41080.00590.9170
2012-06-280.64342.4049-0.0022-0.3408
2012-06-270.64562.40710.00060.0930
2012-06-260.64502.40650.00200.3110
2012-06-250.64302.4045-0.0075-1.1530
2012-06-210.65052.4120-0.0053-0.8082
2012-06-200.65582.41730.00010.0153
2012-06-190.65572.4172-0.0028-0.4252
2012-06-180.65852.42000.00200.3046
2012-06-150.65652.41800.00160.2443
2012-06-140.65492.4164-0.0006-0.0915
2012-06-130.65552.41700.00991.5335
2012-06-120.64562.4071-0.0013-0.2010
2012-06-110.64692.40840.00651.0150
2012-06-080.64042.4019-0.0026-0.4044
2012-06-070.64302.4045-0.0012-0.1863
2012-06-060.64422.4057-0.0005-0.0776
2012-06-050.64472.40620.00110.1709
2012-06-040.64362.4051-0.0123-1.8753
2012-06-010.65592.41740.00100.1527
2012-05-310.65492.4164-0.0018-0.2741
2012-05-300.65672.4182-0.0014-0.2127
2012-05-290.65812.41960.00570.8737
2012-05-280.65242.41390.00731.1316
2012-05-250.64512.4066-0.0066-1.0127


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