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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-071.01321.01320.00370.3665
2005-03-041.00951.00950.00020.0198
2005-03-031.00931.00930.00230.2284
2005-03-021.00701.0070-0.0043-0.4252
2005-03-011.01131.0113-0.0008-0.0790
2005-02-281.01211.0121-0.0010-0.0987
2005-02-251.01311.01310.00050.0494
2005-02-241.01261.0126-0.0003-0.0296
2005-02-231.01291.0129-0.0018-0.1774
2005-02-221.01471.01470.00040.0394
2005-02-211.01431.01430.00250.2471
2005-02-181.01181.0118-0.0028-0.2760
2005-02-171.01461.0146-0.0003-0.0296
2005-02-161.01491.01490.00120.1184
2005-02-041.01371.01370.00320.3167
2005-02-031.01051.0105-0.0018-0.1778
2005-02-021.01231.01230.00480.4764
2005-02-011.00751.00750.00200.1989
2005-01-311.00551.00550.00090.0896
2005-01-281.00461.00460.00000.0000
2005-01-271.00461.0046-0.0003-0.0299
2005-01-261.00491.0049-0.0004-0.0398
2005-01-251.00531.00530.00020.0199
2005-01-241.00511.00510.00080.0797
2005-01-211.00431.00430.00390.3898
2005-01-201.00041.0004-0.0002-0.0200
2005-01-191.00061.0006-0.0006-0.0599
2005-01-181.00121.00120.00120.1200
2005-01-171.00001.0000-0.0008-0.0799
2005-01-141.00081.00080.00020.0200
2005-01-131.00061.00060.00030.0300
2005-01-121.00031.00030.00120.1201
2005-01-110.99910.99910.00110.1102
2005-01-100.99800.99800.00120.1204
2005-01-070.99680.9968-0.0009-0.0902
2005-01-060.99770.9977-0.0013-0.1301
2005-01-050.99900.99900.00070.0701
2005-01-040.99830.9983-0.0033-0.3295
2004-12-311.00161.00160.00020.0200
2004-12-301.00141.0014-0.0001-0.0100


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