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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.64382.40530.00090.1400
2012-03-210.64292.4044-0.0021-0.3256
2012-03-200.64502.4065-0.0073-1.1191
2012-03-190.65232.4138-0.0010-0.1531
2012-03-160.65332.41480.00490.7557
2012-03-150.64842.4099-0.0015-0.2308
2012-03-140.64992.4114-0.0120-1.8130
2012-03-130.66192.42340.00410.6233
2012-03-120.65782.4193-0.0022-0.3333
2012-03-090.66002.42150.00470.7172
2012-03-080.65532.41680.00480.7379
2012-03-070.65052.4120-0.0033-0.5047
2012-03-060.65382.4153-0.0052-0.7891
2012-03-050.65902.4205-0.0035-0.5283
2012-03-020.66252.42400.00761.1605
2012-03-010.65492.41640.00080.1223
2012-02-290.65412.4156-0.0052-0.7887
2012-02-280.65932.42080.00090.1367
2012-02-270.65842.4199-0.0006-0.0910
2012-02-240.65902.42050.00771.1823
2012-02-230.65132.41280.00110.1692
2012-02-220.65022.41170.00560.8688
2012-02-210.64462.40610.00410.6401
2012-02-200.64052.40200.00130.2034
2012-02-170.63922.4007-0.0002-0.0313
2012-02-160.63942.4009-0.0021-0.3274
2012-02-150.64152.40300.00380.5959
2012-02-140.63772.3992-0.0017-0.2659
2012-02-130.63942.4009-0.0011-0.1717
2012-02-100.64052.40200.00160.2504
2012-02-090.63892.40040.00120.1882
2012-02-080.63772.39920.00931.4799
2012-02-070.62842.3899-0.0069-1.0861
2012-02-060.63532.3968-0.0010-0.1572
2012-02-030.63632.39780.00390.6167
2012-02-020.63242.39390.01071.7211
2012-02-010.62172.3832-0.0047-0.7503
2012-01-310.62642.38790.00080.1279
2012-01-300.62562.3871-0.0077-1.2159
2012-01-200.63332.39480.00871.3929


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