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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.62462.38610.00851.3796
2012-01-180.61612.3776-0.0083-1.3293
2012-01-170.62442.38590.01833.0193
2012-01-160.60612.3676-0.0090-1.4632
2012-01-130.61512.3766-0.0095-1.5210
2012-01-120.62462.3861-0.0013-0.2077
2012-01-110.62592.3874-0.0027-0.4295
2012-01-100.62862.39010.01081.7481
2012-01-090.61782.37930.01252.0651
2012-01-060.60532.36680.00210.3481
2012-01-050.60322.3647-0.0020-0.3305
2012-01-040.60522.3667-0.0098-1.5935
2011-12-310.61502.37650.00000.0000
2011-12-300.61502.37650.00881.4517
2011-12-290.60622.36770.00070.1156
2011-12-280.60552.3670-0.0034-0.5584
2011-12-270.60892.3704-0.0098-1.5840
2011-12-260.61872.3802-0.0061-0.9763
2011-12-230.62482.38630.00150.2407
2011-12-220.62332.38480.00000.0000
2011-12-210.62332.3848-0.0068-1.0792
2011-12-200.63012.3916-0.0018-0.2849
2011-12-190.63192.39340.00230.3653
2011-12-160.62962.39110.01262.0421
2011-12-150.61702.3785-0.0067-1.0742
2011-12-140.62372.3852-0.0039-0.6214
2011-12-130.62762.3891-0.0094-1.4757
2011-12-120.63702.3985-0.0041-0.6395
2011-12-090.64112.4026-0.0046-0.7124
2011-12-080.64572.40720.00150.2328
2011-12-070.64422.40570.00390.6091
2011-12-060.64032.4018-0.0006-0.0936
2011-12-050.64092.4024-0.0046-0.7126
2011-12-020.64552.4070-0.0045-0.6923
2011-12-010.65002.41150.01382.1691
2011-11-300.63622.3977-0.0085-1.3184
2011-11-290.64472.40620.00540.8447
2011-11-280.63932.40080.00050.0783
2011-11-250.63882.4003-0.0034-0.5294
2011-11-240.64222.40370.00250.3908


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